第167章 三家公司的财务状况 (第2/3页)
的现金流是800多万,每个月月初能够收到的供应商预付款是547.1万元(宜城地区50%,其他地区40%)。
国庆节假期之后,可动用的现金有超过1300万元,去除供应商的货款以及员工开支等等花销,差不多还能剩下300万元左右。
从月中之后又陆续会有700多万的尾款进账,也就是说到月底之时,账户之上最高会有1300万元的现金。
这些钱肯定不能动用的,这是公司的现金流,也是公司的命脉,没必要为了一个代言人搭上公司的命。
实际上目前由于闪驰的毛利率其实并不高,每个月的销售额只有1200多万,但包括供应链以及人工在内的各项开支,税收等等,就有1000万元出头的样子。
实际上一个月也就刚刚能赚个200万元的样子,比起锦鹏,锦逸这两家公司的赚钱成力是差远了。
“哎,还是得做出口啊,得尽快把闪驰的出口网络搭建好。”
闪驰从十月份才刚刚开始盈利,1300万元的现金流不能动,年底还要还张旭鹏以及张明灿那800万元的短期欠款以及利息。
而到年底之时,去年固定成本,加上盈利账户之上的现金流也不过2000万元。
2000万元想签刘依菲十年,还真特么签不起。
艹,牛皮吹得有点大了。
刘依菲将来注定是要成一线明星的,这样的明星签两年还如不签,不然等合约结束之后又去代言竞争对手的品牌,那不是给自己找不痛快?
虽然很少会有明星干这种缺德又砸自己招牌的事儿,但保不齐有人出价高啊,所以,至少也得签她个五年再说。
五年之后,闪驰以及风驰的品牌形象就立稳了,到时候明星就不是品牌的卖点了。
这会儿这小姑娘在干嘛来着?今年好像成年了吧?
打开百度,嘿,8月25日出生的,18岁零1个多月,比檀锦程刚好小两岁,檀锦程出生日是阴历的七夕,但实际上身份证上的日期是8月22号,正好差了三天。
目前她在横店拍神雕侠侣,就是黄教主那一版,这一版檀锦程没看过,黄教主的杨过实在是辣眼睛,不过小龙女的人气倒是挺高的,号称最仙小龙女,尤其是后面还有一版“包子”版做对比,导致这一版又重新火了一阵子。
闪驰账目上的钱不能动用,那就只能想其他的办法了。
想了想,檀锦程给财务部打了个电话:“刘姐,你把锦鹏贸易还有锦逸实业的财务报表打印一份给我。”
“哦,好的,老板稍等。”
作为锦鹏贸易的大股东,虽然檀锦程已经不实际参与公司的运营了,但要调取查看的公司的账目还是没什么问题的,不过还是要跟张旭鹏说一声。
“喂,老张啊,我看看锦鹏贸易的财务报表。”檀锦程一个电话打到张旭鹏那里。
“你看就看呗,这有啥好说的,不过你要看账目干什么?”
“哎,缺钱啊,又想打锦鹏贸易的主意了,你最好做点心理准备。”
“啥意思?咋又缺钱了?你小子
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